Úhrady dokladů v systémech KOSTKA Pro je možné provádět v modulu Finance. Zde je možné pro úhradu dokladu využít jednu z možností Pokladna (POK), Bankovní účet (BAN) nebo Speciální úhrada (SPU). Z toho plyne, že v systému není možné prohlásit doklad za uhrazený, bez odpovídajících dokladů o úhradě.

Bankovní účet
Nejčastějším případem je úhrada dokladu obratem na bankovním účtu. Jedná se jak o doklady odběratelské, tak dodavatelské. Takže v případě dodavatelských dokladů, pouze vytvoření příkazu k úhradě, doklad neuhradí. Za úhradu se považuje až příslušný obrat na bankovním účtu. Nejzákladnějším způsobem je zápis obratů na bankovním účtu ručně v pravidelných intervalech. To je ale možné lehce nahradit automatickým načtením elektronických bankovních výpisů. Tento postup obsahuje i automatiku párování plateb k dokladům, kde je možné způsob párování upravit podle vlastních preferencí.

Pokladna
Pokladní doklad slouží k hotovostní úhradě dokladu. Lze ho lehce vytvořit nad příslušným dokladem tlačítkem v nástrojovém pruhu, kdy dojde k automatickému vytvoření kompletního podkladního dokladu. Zde je možný tisk pokladní stvrzenky. Pokud je v systému KOSTKA Pro využíván modul maloprodejna, dochází k vytváření pokladních dokladů hromadně, na základě denních uzávěrek.

Speciální úhrada
Všechny ostatní úhrady dokladů zvládne speciální úhrada. Jedná se zápočty dokladů, kurzové rozdíly, přeplatky/nedoplatky, atp. Speciální úhrady je také možné zapisovat ručně. Nebo vytvářet pomocí funkcí nabízených v modulu Finance.

Okruh speciálních úhrad je zvláštní tím, že nemá účtovací předpisy. Při účtování speciálních úhrad jsou použity účtovací předpisy hrazených dokladů.
V modulu Finance jsou nástroje, jak zjistit aktuální uhrazenost dokladů. A to jak dodavatelských, tak odběratelských. Nicméně i samotné doklady mají informaci o úhradě na záložce Přehled úhrad. Zde může být jedna nebo více úhrad různých okruhů. Do úhrady dokladu se započítají pouze realizované doklady o úhradě, je zde ale možnost započítat i doklady nerealizované. Modul pracuje s aktuálním stavem dokladů. Pokud je potřeba zjistit uhrazenost dokladů, jaká byla k určitému datumu, je možné použít uživatelské dotazy v modulu Finance. Zde je možné zadat datum platby do, což může být například konec roku.

V dalším pokračování článku si proberem úhrady dokladů podrobněji.

Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona (zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů), která nabývá účinnosti ke dni 3. listopadu 2020.
https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/castka-181-2020.pdf

V programu GEORGE České spořitelny je možné nastavit formát ABO pro předávání souborů mezi tímto bankovním systémem a KOSTKA Pro. Je to stejný formát jako v dřívějším systému SERVIS24 (ABO vnitřní formát).

Postupujte takto:

Je potřeba v Georgovi nahrát doplněk (Rozšíření: Datový přenos) – tato funkce je zdarma.

V menu George zvolte ROZŠÍŘENÍ:

Pokud nemáte modul doinstalován, doinstalujte. Pak ho zvolte. Máte na výběr:

-          Import plateb (soubor k importu získáte z Kostky – stejně jako u bývalého Servisu24)

-          Datové výpisy – po stisku se zobrazí seznam účtů a datumů, kde si vyberete, co chcete stáhnout:

Rozšířili jsme pro vás funkcionalitu ověřování plátců DPH. Nově je možné vybrat určité zveřejněné účty (pro CZ subjekty) a zapsat je ke kartě obchodního partnera.
Novou funkci je možné vyvolat ikonou „Ověření plátce DPH“ na více místech v systému. A to jak při zápisu nového partnera, tak např. při zápisu dodavatelské faktury, kdy funkce usnadňuje zápis bankovního protiúčtu.

Zápis nového partnera je tak velmi zjednodušen a pouze vyplněním IČ obchodního partnera je možné do adresáře doplnit jak adresu tlačítkem Ares.

Tak bankovní účty tlačítkem Ověření plátce DPH.

Je-li již některý z bankovních účtů u obchodního partnera zapsán, je o tomto uživatel informován v okně pro zápis bankovních účtů.

Tip:
Pro české a slovenské bankovní účty je možné provádět převod mezi tuzemským formátem (BBAN) a mezinárodním formátem (IBAN) klávesovou zkratkou SHIFT a + na numerické klávesnici.

Pro nově zapisované bankovní účty, jak ve formátu BBAN nebo IBAN, je v systému dohledán odpovídající SWIFT kód.

Poznámka:
Popisovaná funkcionalita vyžaduje novou verzi komunikační knihovny, která byla distribuována s aktualizací 7.175 IS KOSTKA. Postup, jak ověřit instalovanou verzi komunikační knihovny, je popsán zde.

Končí vám platnost k certifikátu EET a potřebujete jej vyměnit? Návod naleznete v článku Výměna pokladniho certifikátu EET (soubor PDF).

Popis, jak ten postup provést je na adrese
https://www.etrzby.cz/cs/novinky_Vymena-pokladnich-certifikatu-pro-evidenci-trzeb

 
Průvodce:
1. Na adrese http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces klikněte na SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB

2. Na další stránce vyplňte svůj firemní přihlašovací Název uživatele a zadejte kód

3. Na mobilní telefon, který je spojený s účtem, přijde SMS s kódem:

4. Zadaný kód zapište do přihlášení

5. Po přihlášení se objeví stránka Vstupní stránka služeb...., kde volte CERTIFIKÁTY

6. Objeví se stránka:

7. Klikněte na NOVÝ CERTIFIKÁT a pak na VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI

8. Vyplňte heslo a zapamatujte si jej

9. Pak chcete-li, vložte poznámku a dejte Odeslat žádost

10. Po chvilce se objeví stránka s tlačítkem Vytvořit exportní soubor. Stiskněte jej.

11. Zadejte heslo (viz 8 nahoře) pro soukromý klíč a potvrďte jej

12. Dejte potvrdit, při správném hesle se objeví

13. Soubor uložte a zapamatujte si jeho umístění

14. Na každé stanici, kde registrujete tržby (EET), spusťte KOSTKA Pro a volte Program->Finance->EET->Nastavení pro EET->Nastavení EET pro toto zařízení

15. Z adresáře c:\certEET\ na každé stanici, kde registrujete tržby (EET) doporučujeme pro přehlednost smazat nebo přesunout do jiného adresáře starý soubor () s certifikátem, příponou p12.
Pozn. Pokud na stanici zpracováváte EET pro více firem, tak jen ty soubory, které se týkají příslušné firmy. To poznáte dle jména souboru. Na prvním místě je dvojmístné číslo databáze.
To je k novému certifikátu vše. Po té, co se přesvědčíte, že nový certifikát funguje dobře, můžete provést zneplatnění starého certifikátu. To je popsáno na stránce http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--certifikaty/jak-zneplatnit-pokladni-certifikat-4537

Poznámka: v okamžiku, kdy u starého certifikátu vyprší platnost, bude tento zneplatněn automaticky.

Stručný postup:

1. Po přihlášení na daňový portál, stejném jako na začátku tohoto dokumentu, klikněte na SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Klikněte na certifikát, který chcete zneplatnit:

2. V detailu klikněte na Zneplatnit

3. Potvrďte zneplatnění

4. Pak se objeví informace o zneplatnění:

Dle sdělení finančního úřadu od 10. 9. 2018 dojde mezi 7:30 až 8:00 hod. na příjmové straně systému EET k výměně SSL certifikátu, kterým je zabezpečeno spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET. Důvodem výměny certifikátu je ukončení činnosti certifikační autority GeoTrust (resp. všech certifikačních autorit firmy Symantec) a převod aktivit pod certifikační autoritu DigiCert.

Tento certifikát je standardní součástí Windows 7 i Windows 10. Přesto doporučujeme přítomnost certifikátu zkontrolovat.
Stiskněte tlačítko Start a napište mmc, vyberte mmc.exe a spusťte.

Pak Soubor-> Přidat nebo odebrat modul Snap-in->Certifikáty->Přidat

Vyberte Účet počítače a Stiskněte Další:

Pak Dokončit

Stiskněte OK

Pak stačí rozbalit a zkontrolovat, zda seznam Certifikáty (Místní)->Důvěryhodné kořenové->Certifikáty obsahuje i DigiCert Global Root G2

Přímý odkaz na kořenový certifikát DigiCert Global Root G2, který musí pokladní zařízení/systém obsahovat pro ověření nového SSL certifikátu, najdete zde:  https://dl.cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt

Více úhrad na dokladu k EET 

Jistě se Vám někdy stalo, že zákazník potřeboval na ODF nebo PRO zaplatit dvěma způsoby. Např. neměl dostatečnou hotovost nebo překročen limit na kartě.

V tomto případě postupujte jak dříve.

Tedy ma část úhrady je třeba vystavit POK a v položkách přespat správnou částku pro příjem a zaregistrovat.

Pro zbývající částku vytvořit SPU  a do příjmu zadat kolik zbývá upradit. SPU poté také zaregistrovat.

Jakmile budete mít oba doklady o úhradě vytvořena a razegistrováný, je možno je zákazníkovy vytisknout a nebo vytisknout ODF, kde bude vytištěn pro každý úhradový doklad FIK BKP atd..