Předpokládejme, že pracujete s bankovními výpisy přes volbu datový styk s bankou. S pomocí této volby totiž nejjednodušeji pošlete příkaz k úhradě do banky a zrovna tak snadno zase naimportujete datový soubor z banky do IS KOSTKA, kde ho snadno zpracujete.
Volbu, jak se mají párovat případné nejednoznačné bankovní obraty s fakturami při importu, naleznete v programu KOSTKA, v záložce Nástroje -> Nastavení, oblast nastavení Finance, záložka Systémová nastavení. Zde existuje výběr ze čtyř možností (viz obr.1)
Obr.1:
BVnastaveni11 


Vyberete si možnost pro vás nejvhodnější, doporučuji jich v průběhu času několik vyzkoušet. Volbu nastavení uložíte stiskem tlačítka OK.
A nyní již přistoupíme k samotnému zpracování bankovního výpisu. Přes volbu Program -> Finance -> Bankovní výpis nový - vyberte příslušnou řadu bankovních výpisů a zvolte „uložit“.
Znovu použijete cestu Program -> Finance a tentokrát Datový styk s bankou -> Zpracovat zásilku.
Vyberete příslušnou banku a správné úložiště datových zásilek z banky. Zde označte soubor s datovou zásilkou a stiskněte Zpracovat. Objeví se následující hláška (viz obr.č.2)
obr.č.2:
BVdavka2 


Potvrďte volbou ANO

Na následující dotaz (viz obr.č.3) odpovězte dle svého uvážení. Budete-li si chtít datové soubory z banky uchovávat, odpovězte NE, dospějete-li k přesvědčení, že budou zbytečně ukrajovat kapacitu disku, zvolte ANO. Koneckonců, soubor se dá z banky ještě po nějakou dobu pohodlně importovat znovu.
obr.č.3:
BVsmazat3 


Soubor byl zpracován (viz obr.č.4)
obr.č.4:
BVzprac4 


Tímto krokem se datový soubor naimportoval do IS KOSTKA. Abyste s ním mohli pracovat dále, přidejte si položky z fronty elektronického zpracování. Tento krok provedete stiskem obrázku s telefonem na detailu bankovního výpisu (viz obr.č.5)
obr.č.5:
BVtelefon5 


A potvrdíte stiskem tlačítka OK. Obraty se přihrají (viz obr.č.6)
obr.č.6:

BVobraty61 


A výpis byl zpracován (viz obr.č.7)
obr.č.7:
BVzpracovan71 


Nyní je potřeba zkontrolovat, jak se připojily bankovní obraty k jednotlivým fakturám. Přepněte se na záložku Položky a zkontrolujte všechny položky bankovního výpisu.
Pokud naleznete položku, o které sice víte, ke komu se má přiřadit, ale neznáte konkrétní fakturu, protože například není použit správný variabilní symbol, (viz obr.č.8)
obr.č.8:
BVpolozky81 


stačí použít jednoduchý trik. Nejprve je potřeba přiřadit správný název firmy (viz obr.č.9)
obr.č.9:
BVnazev91 


Poté navolit správný druh platby (viz obr.č.10)
obr.č.10:
BVuhrada101 


Vymazat políčko Variabilní symbol a v prázdném políčku stisknout klávesnici ENTER. Program v tuto chvíli začne hledat shodu v dokladech vybrané firmy (viz obr.č.11)
obr.č.11:
BVuhradit111 


Vyberte správný doklad a po stisku tlačítka OK se doklad spáruje s položkou bankovního výpisu. (viz obr.č.12)
obr.č.12:

BVsparovano123

 

Tento způsob hledání dokladu k položce bankovního výpisu, se dá použít jak pro platby přijaté, tak pro platby vydané.

AKTUALITY

Prev Next

25 Led 2021

Skonto faktur

  Rozšířili jsme pro vás nadstavbový modul Skonto faktur; modul je určen pro hromadné vyhotovení dobropisů k vystaveným fakturám. Dosud bylo možné generovat dobropisy jen k plně uhrazeným odběratels... více


19 Led 2021

(SR) Daňový kalendář Január 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Január 2021         více


19 Led 2021

(ČR) Daňový kalendář Leden 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Leden 2021 více


19 Led 2021

"upečte si slevu"

  "upečte si slevu" Všichni stávající uživatelé IS KOSTKA, kteří obdrželi poukaz "upečte si slevu" mají po zadání jedinečného čísla receptu nárok na 30% slevu na práci konzultanta.    Tuto slevu m... více


18 Led 2021

Kdy bude lednový upgrade?

Tento týden bude k dispozici - už je v závěrečné fázi testování. Letos nám dali zákonodárci v ČR i v SR trošku zabrat, protože některé změny vešly v platnost až těsně v závěru roku ("daňový balíček" ... více


18 Led 2021

(SR) Oprava základu daně při nezaplacení protihodnoty z dodaného zboží nebo služby

  Do sekce Návody -> Účetnictví jsme pro vás připravili nový článek Oprava základu daně při úplném nebo částečném nezaplacení protihodnoty z dodaného zboží nebo služby, podle § 25a Zákona o DPH, aneb... více


16 Led 2021

(CZ) STRAVENKOVÝ PAUŠÁL od r. 2021

  Do sekce NÁVODY -> MZDY jsme pro vás připravili nový článek STRAVENKOVÝ PAUŠÁL od r. 2021 více


15 Led 2021

Export údajů zobrazených v seznamu

Přidali jsem pro vás do sekce obecných návodů popis postupu, jak je možné exportovat zobrazené informace v seznamu IS KOSTKA vždy a všude. více


05 Led 2021

Lhůty pro podání ročních daňových přiznání

  Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas?01.02.2021daň silniční daňové přiznání a daň za rok ... více


21 Pro 2020

Výstup Velké Británie z EU

Vzhledem k tomu, že Velká Britanie od 1.1.2021 již nebude členem EU, je potřeba tuto skutečnost zaznamenat i systému KOSTKA Pro. Volte Program ->Číselníky ->Tabulka státu a odškrtnětě volbu člen EU. ... více