Zápis zálohové faktury došlé, včetně DPH:
Došlé zálohové faktury volíme v řadě DOF zálohové, bez DPH, anebo včetně DPH. Nyní se budeme zabývat volbou zápisu zálohové DOF, včetně DPH.
Zapíšeme hlavičku zálohové DOF tak, jak jsme zvyklí, rozdíl bude pouze ve vybrané řadě faktur:
1 rada datum

 

Políčko datum DPH zůstane původně prázdné a naplní se nám až po úhradě faktury, což si můžeme nastavit jako volbu: nástroje -> nastavení -> oblast finance -> lokální nastavení:

2 nastaveni

 

Položky doporučujeme zapisovat obecně, třeba jako předdefinovaný obrat „provozní/zbožová záloha.“ Podle druhu položky nastavíme buď účet 314.xxx nebo 15X.xxx. Není nutné na zálohovou fakturu zapisovat jednotlivé příjmové položky, na sklad se nám dostanou až z faktury koncové.
Protože máme zálohovou fakturu zapsanou včetně rozpisu základ daně a DPH, můžeme ji, po doručení daňového dokladu na zálohovou platbu, rovnou použít na nárok vrácení DPH z uskutečněné platby. DOF tedy zaúčtujeme stejně jako klasickou došlou fakturu, jenom na položky použijeme již zmíněný účet záloh.

3 ucto zaldof

 

Po doručení koncového daňového dokladu si zapíšeme v běžné řadě DOF došlou fakturu a odečteme fakturu zálohovou.
Podívejme se, jak si zapíšeme hlavičku a položky faktury v případě, že jsme použili celou zálohu a částka k platbě je na konečném vyúčtování nulová:
Protože potřebujeme rozepsat základ daně a DPH na položkách faktury, aby se nám do nákladů, popřípadě na sklad, dostala správná částka, tedy částka bez daně, zapíšeme na hlavičku faktury řádky s použitou daní, byť jsou řádky nulové:

4 koncdof

 

Zapíšeme položky:

5 polozky

 

Zvolíme odpočet zálohy

7 odecetzalfa

 

Zapíšeme variabilní symbol zálohové DOF a program si sám najde fakturu, která se k tomuto daňovému dokladu váže. Po zapsání můžeme upravovat již zaplacenou částku ze zálohy, daňový doklad zrealizujeme a zaúčtujeme. Při účtování nám právě položka odpočet zálohy zajistí, že se potřebná částka z účtu zálohy mínusem odúčtuje.
A zaúčtujeme:

6 uctokoncdof

 

AKTUALITY

Prev Next

18 Úno 2020

Pozor, napadení hrozí i Vám!

  Vážení uživatelé IS KOSTKA!   Víte, že dostat se přes Vaše jednoduché heslo, které si pro vstup do systému pamatujete už pár let, není vůbec nic složitého? A víte, že těch možností jak... více


11 Úno 2020

(SR) Přepočet odpisových plánů majetků

Od roku 2020 se mění způsob zaokrouhlování daňových odpisů u majetků. S hromadným přepočtem odpisových plánů vám může pomoci tento návod. Před přepočtem odpisových plánů je potřeba postupovat tak, jak... více


03 Úno 2020

(SR) Daňový kalendář Február 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Február 2020         více


03 Úno 2020

(ČR) Daňový kalendář Únor 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Únor 2020 více


31 Led 2020

BREXIT v IS KOSTKA Pro

Vzhlem k prohlášení celní správy "Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie...", kde se píše, že do 31.12.2020 platí přechodná opatření, což v praxi zn... více


28 Led 2020

(SR) Bonus na dítě

V upgrade 7.170 je v parametrech mezd pro rok 2020 neupravená výše bonusu na dítě. Jedná se o Parametre zo závislej činnosti, zoznam daň odpočtov - Na Dieta. Správná měsíční hodnota je 22,72, roční ho... více


27 Led 2020

Lhůty pro podání ročních daňových přiznání

  Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas? 31.01.2020daň silniční daňové přiznání a daň za rok... více


24 Led 2020

(SR) Odpisovanie majetku po novele ZDP

(SR) Kvôli zmene v legislatíve SR, ktorá nariaďuje od roku 2020 vykonávať daňové odpisy na eurocenty s aritmetickým zaokrúhlením, je teraz (verzia 7.7.170) možné v Nástroje->Nastavenia->Majetok->Lokál... více


23 Led 2020

(SR) Školení MZDY SR 2020 v IS KOSTKA

Školení mzdy SR 2020 v IS KOSTKA   Na školení probereme: Novinky ve mzdách od roku 2020 Mzdové složky na docházkovém kalendáři, atributy mzdové složky, nastavení účtovacích předpisů, číselníky.Ses... více


10 Led 2020

(ČR) Práce s E-NESCHOPENKOU v IS KOSTKA

Nová agenda ve mzdách, e-neschopenka, k níž najdete informace na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/..., se samozřejmě promítne i do zpracování od ledna 2020. Jedná se změny na dvou místech:1)    V ... více