Nadstavbový modul slouží pro evidování stavů pohledávek nebo závazků. Podle těchto stavů lze filtrovat výběr neuhrazených dokladů. Stavem pohledávky se rozumí například pohledávka vymáhaná námi, soudně, u exekutora,...

 

Okno Stavy pohledávky/závazku

V okně Odběratelské faktury (stejně tak i v okně Dodavatelské faktury) je na záložce Přehled úhrad doplněno tlačítko Stavy pohledávky/závazku, které umožní k dané faktuře zobrazit návazné okno, v němž jsou evidované záznamy s různými právními stavy. Záznamy jsou seřazeny v časové posloupnosti a poskytují tak přehled o historii stavu dané pohledávky/závazku (dále jen pohledávky). Jako aktuální je nastavený nejčerstvější záznam (=záznam s nejvyšším datumem).

image000

 

Dojde-li ke změně stavu pohledávky, založte nový záznam s odpovídajícím datumem. Stav pohledávky vyberte v rozbalovací nabídce – jednu z položek přednastaveného číselníku. Do poznámky si můžete zapsat text o maximální délce 100 znaků; víceřádkový text můžete umístit na záložku Dokumenty a také si tam můžete umístit odpovídající soubor (například naskenovaný dokument). 

image002

 

Číselník stavů pohledávek/závazků

Číselník stavů si můžete zobrazit stisknutím tlačítka umístěného vpravo u rozbalovací nabídky Stav pohledávky.

Číselník zahrnuje různé právní stavy, které mohou nastat; jsou seřazeny v určitém logickém pořadí; toto pořadí je vyjádřeno trojciferným číslem.

image003

V případě potřeby si můžete text stavu pohledávky změnit nebo i přidat nový právní stav, ale nezapomeňte zapsat nebo změnit správný údaj i v poli Pořadí. Toto číslo musí být jedinečné (dva různé záznamy nemohou mít stejné číslo pořadí), můžete ho ale různě přepisovat - dbejte přitom na zachování logického sledu záznamů právních stavů; pro následný výběr neuhrazených dokladů pak můžete využívat výběr od stavu do stavu (tedy všechny stavy nacházející se mezi těmito stavy při seřazení podle pořadového čísla).

 

Neuhrazené doklady podle stavu pohledávky

Výběry neuhrazených dokladů (volbou Program – Finance – Neuhrazené doklady – Odběratelské) lze též filtrovat podle stavu pohledávky. Můžete si vybrat například jen faktury s jedním konkrétním stavem nebo se stavem v rozsahu od - do.

Chcete-li vybrat všechny faktury bez ohledu na stav, nastavte stav pohledávky od „--" do „všechny stavy"  (=poslední řádek v rozbalovací nabídce s pořadovým číslem 999).

Doklady, které dosud nemají založen žádný stav, jsou zobrazeny se stavem „- -".

 

Správa pohledávek/závazků

Volbou Program – Finance – Správa pohledávek/závazků zobrazíte výběrové okno, kde si můžete navolit, které pohledávky nebo závazky chcete zobrazit.

image004

Po stisknutí tlačítka OK budou vybrány poslední stavy pohledávek/závazků, které vyhovují zadaným parametrům. U každého dokladu je doplněn název firmy a text z hlavičky dokladu. Do výběru jsou zahrnuty i nerealizované doklady.

Doklady, které dosud nemají založen žádný stav, tu jsou zobrazeny také (se stavem „- -").

image005

V tomto okně nelze editovat žádné údaje; okno má pouze přehledný a informační charakter. U každé faktury jsou zobrazeny i základní informace – datum vystavení, celková částka dokladu a částka zbývající k úhradě. Obě částky jsou zobrazeny v místní měně a v případě, že je faktura vystavena v cizí měně, jsou tu uvedeny i částky v této cizí měně.

Na záložce Detail najdete dvě tlačítka – žluté tlačítko Zobrazit doklad (=fakturu) a zelené tlačítko Zobrazit přehled stavů, které Vám umožní zobrazit přehled stavů konkrétního dokladu (=historii stavu v časové posloupnosti) – to je to základní okno Stavy pohledávky/závazku, ve kterém můžete (ručně, po jednom záznamu) přidávat nové záznamy stavů, případně provádět změny.

 

Hromadná změna stavu

Chcete-li přidat nový záznam stavu pro více dokladů najednou, použijte tlačítko v nástrojové liště okna Správa pohledávek/závazků – tlačítko Hromadná změna stavu.

image006

Pro zvolený rozsah dokladů (aktuální doklad, vybranou podmnožinu nebo všechny zobrazené doklady) se založí nový záznam stavu podle vyplněných údajů. Existuje-li již u daného dokladu záznam se stejným datumem, můžete si předem zvolit, zda ho přepsat aktuálně zadanými údaji nebo ne. Při přepisu se tato změna zaznamená do historie změn.

Stisknutím tlačítka OK spustíte hromadnou akci přidání (případně přepisu) záznamů.

 

Nastavení práv

Jednotlivým uživatelům můžete nastavit příslušná práva k oknům Číselník stavů pohledávek/závazků, Stavy pohledávky/závazku a Správa pohledávek/závazků.

 

Pro provoz tohoto nadstavbového modulu je potřeba zakoupit potřebnou licenci. Informace podá Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

AKTUALITY

Prev Next

04 Jún 2020

Internetové bankovnictví George

  Máte-li svůj účet u České spořitelny a používáte internetové bankovnictví George, můžete využít i automatický přenos souborů. IS KOSTKA nyní poskytuje podporu pro datový styk s bankou i pro systém ... více


03 Jún 2020

Kontrola Credit Check hlásí "neobvyklý stav"

Pokud používáte on-line kontrolu pomocí databáze Credit Check, možná jste dostali hlášení typu "Subjekt má neobvyklý stav" nebo "Nerozpoznán typ stavu". Může to být způsobeno tím, že chcete provést ko... více


25 Máj 2020

Upgrade 7.7.172 je připraven k distribuci

Vážení uživatelé KOSTKA Pro SB, k dispozici ke stažení je nová verze produktu - číslovaná jako 7.7.172.    Přináší novinky například v rozšířených možnostech při výběru podmnožin, v Maloprodejně nové... více


13 Máj 2020

(ČR) Daňový kalendář Květen 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Květen 2020 více


13 Máj 2020

(SR) Daňový kalendář Máj 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Máj 2020         více


11 Máj 2020

Nová úloha to modulu Dashboard – nástěnka manažera

Do nadstavbového modulu Dashboard – nástěnka manažera jsme přidali novou úlohu o stavu financí. Její popis je možné přečíst zde. více


05 Máj 2020

(SR) Odovod soc. poj. nová šablona od 2020/04

Od 1.5.2020 je pro komunikaci se sociální pojišťovnou nutno použít novou šablonu pro hlášení odvodu sociálního pojištění i mimořádného pojištění. Obě XML šablony jsou k dispozici ke stažení: Odvod so... více


04 Máj 2020

Jak se dělá inventura se čtečkou

V krátkém videu se můžete podívat, jak se dělá inventura se čtečkou online:   více


04 Máj 2020

Posílání dokladů emailem bez Outlooku

Posíláte faktury nebo i jiné doklady z IS Kostka e-mailem, ale nemáte na stanici nainstalován MS Outlook? Můžete využít posílání přímo přes SMTP Server. Podrobnost najdete na stránkách Help Kostka Pro... více


26 Apr 2020

(SR) Nie je povinnosť platiť preddavky na daň z príjmu

Poslanci NR SR tento týždeň schválili zákon, ktorým sa počas pandémie mení povinnosť platiť preddavky na daň z príjmu.   Preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť ... více