Předpokládejme, že pracujete s bankovními výpisy přes volbu datový styk s bankou. S pomocí této volby totiž nejjednodušeji pošlete příkaz k úhradě do banky a zrovna tak snadno zase naimportujete datový soubor z banky do IS KOSTKA, kde ho snadno zpracujete.
Volbu, jak se mají párovat případné nejednoznačné bankovní obraty s fakturami při importu, naleznete v programu KOSTKA, v záložce Nástroje -> Nastavení, oblast nastavení Finance, záložka Systémová nastavení. Zde existuje výběr ze čtyř možností (viz obr.1)
Obr.1:
BVnastaveni11 


Vyberete si možnost pro vás nejvhodnější, doporučuji jich v průběhu času několik vyzkoušet. Volbu nastavení uložíte stiskem tlačítka OK.
A nyní již přistoupíme k samotnému zpracování bankovního výpisu. Přes volbu Program -> Finance -> Bankovní výpis nový - vyberte příslušnou řadu bankovních výpisů a zvolte „uložit“.
Znovu použijete cestu Program -> Finance a tentokrát Datový styk s bankou -> Zpracovat zásilku.
Vyberete příslušnou banku a správné úložiště datových zásilek z banky. Zde označte soubor s datovou zásilkou a stiskněte Zpracovat. Objeví se následující hláška (viz obr.č.2)
obr.č.2:
BVdavka2 


Potvrďte volbou ANO

Na následující dotaz (viz obr.č.3) odpovězte dle svého uvážení. Budete-li si chtít datové soubory z banky uchovávat, odpovězte NE, dospějete-li k přesvědčení, že budou zbytečně ukrajovat kapacitu disku, zvolte ANO. Koneckonců, soubor se dá z banky ještě po nějakou dobu pohodlně importovat znovu.
obr.č.3:
BVsmazat3 


Soubor byl zpracován (viz obr.č.4)
obr.č.4:
BVzprac4 


Tímto krokem se datový soubor naimportoval do IS KOSTKA. Abyste s ním mohli pracovat dále, přidejte si položky z fronty elektronického zpracování. Tento krok provedete stiskem obrázku s telefonem na detailu bankovního výpisu (viz obr.č.5)
obr.č.5:
BVtelefon5 


A potvrdíte stiskem tlačítka OK. Obraty se přihrají (viz obr.č.6)
obr.č.6:

BVobraty61 


A výpis byl zpracován (viz obr.č.7)
obr.č.7:
BVzpracovan71 


Nyní je potřeba zkontrolovat, jak se připojily bankovní obraty k jednotlivým fakturám. Přepněte se na záložku Položky a zkontrolujte všechny položky bankovního výpisu.
Pokud naleznete položku, o které sice víte, ke komu se má přiřadit, ale neznáte konkrétní fakturu, protože například není použit správný variabilní symbol, (viz obr.č.8)
obr.č.8:
BVpolozky81 


stačí použít jednoduchý trik. Nejprve je potřeba přiřadit správný název firmy (viz obr.č.9)
obr.č.9:
BVnazev91 


Poté navolit správný druh platby (viz obr.č.10)
obr.č.10:
BVuhrada101 


Vymazat políčko Variabilní symbol a v prázdném políčku stisknout klávesnici ENTER. Program v tuto chvíli začne hledat shodu v dokladech vybrané firmy (viz obr.č.11)
obr.č.11:
BVuhradit111 


Vyberte správný doklad a po stisku tlačítka OK se doklad spáruje s položkou bankovního výpisu. (viz obr.č.12)
obr.č.12:

BVsparovano123

 

Tento způsob hledání dokladu k položce bankovního výpisu, se dá použít jak pro platby přijaté, tak pro platby vydané.

AKTUALITY

Prev Next

04 Jún 2020

Internetové bankovnictví George

  Máte-li svůj účet u České spořitelny a používáte internetové bankovnictví George, můžete využít i automatický přenos souborů. IS KOSTKA nyní poskytuje podporu pro datový styk s bankou i pro systém ... více


03 Jún 2020

Kontrola Credit Check hlásí "neobvyklý stav"

Pokud používáte on-line kontrolu pomocí databáze Credit Check, možná jste dostali hlášení typu "Subjekt má neobvyklý stav" nebo "Nerozpoznán typ stavu". Může to být způsobeno tím, že chcete provést ko... více


25 Máj 2020

Upgrade 7.7.172 je připraven k distribuci

Vážení uživatelé KOSTKA Pro SB, k dispozici ke stažení je nová verze produktu - číslovaná jako 7.7.172.    Přináší novinky například v rozšířených možnostech při výběru podmnožin, v Maloprodejně nové... více


13 Máj 2020

(ČR) Daňový kalendář Květen 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Květen 2020 více


13 Máj 2020

(SR) Daňový kalendář Máj 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Máj 2020         více


11 Máj 2020

Nová úloha to modulu Dashboard – nástěnka manažera

Do nadstavbového modulu Dashboard – nástěnka manažera jsme přidali novou úlohu o stavu financí. Její popis je možné přečíst zde. více


05 Máj 2020

(SR) Odovod soc. poj. nová šablona od 2020/04

Od 1.5.2020 je pro komunikaci se sociální pojišťovnou nutno použít novou šablonu pro hlášení odvodu sociálního pojištění i mimořádného pojištění. Obě XML šablony jsou k dispozici ke stažení: Odvod so... více


04 Máj 2020

Jak se dělá inventura se čtečkou

V krátkém videu se můžete podívat, jak se dělá inventura se čtečkou online:   více


04 Máj 2020

Posílání dokladů emailem bez Outlooku

Posíláte faktury nebo i jiné doklady z IS Kostka e-mailem, ale nemáte na stanici nainstalován MS Outlook? Můžete využít posílání přímo přes SMTP Server. Podrobnost najdete na stránkách Help Kostka Pro... více


26 Apr 2020

(SR) Nie je povinnosť platiť preddavky na daň z príjmu

Poslanci NR SR tento týždeň schválili zákon, ktorým sa počas pandémie mení povinnosť platiť preddavky na daň z príjmu.   Preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť ... více