Tato funkce je určena primárně pro pravidelné platby na bankovním výpise, které se importují jako jiný příjem/jiné vydání s předdefinovaným obratem 25. Podle nastavení je v systému IS Kostka možné automaticky párovat platby dodavatelských nebo odběratelských faktur. Jak ale řešit obraty, které se pravidelně objevují v bankovních výpisech a systém nedokáže určit, o jakou finanční operaci se jedná.
Jako pomocník vám může sloužit funkce Opakující se platby. Tato funkce pomocí pomocného číselníku dokáže specifikovat jaké položky bankovního výpisu a jak se mají změnit. Samotná změna se pak provede tlačítkem „Provést změny pro opakující se platby“. Toto tlačítko je možné použít v případě, že máte právo na změny bankovních výpisů a bankovní výpis není ještě realizovaný.
Číselník Opakující se platby
Tento číselník obsahuje definice pro provádění změn na položkách bankovních výpisů. Pro každou definici změny je potřeba založit jeden řádek do číselníku a základní nastavení pravidla může vypadat třeba takto:
Název – Popis pravidla.
Řada BAN – Číslo dokladové řady bankovního účtu, na které se bude pravidlo uplatňovat.
Klíč – Definice textu, který se bude hledat na položce bankovního výpisu v údaji název platby.
Druh platby – Při změnách jsou na položkách bankovních výpisů brány v potaz pouze řádky s druhem platby Jiný příjem na bankovní účet, Jiné vydaní z bankovního účtu.
Číslo řádku – Jedná se o předdefinované obraty uvedené na příslušné vybrané řadě bankovního účtu.
Název platby – Pokud je vyplněno, bude název platby změněn na zde uvedený. Pokud je prázdný, bude název platby na řádku zachován.
Název firmy – Pokud je uvedeno, bude na řádku bankovního výpisu změn údaj Název firmy na zde uvedený.
Specifický znak, Zakázka – Pokud je u pravidla vyplněno, bude na řádek bankovního výpisu uvedeno, jinak prázdné.
Provedení změn na položkách bankovního výpisu
Změny na položkách bankovního výpisu nejsou aplikovány ihned, ale je potřeba je spustit tlačítkem na záložce Detail dokladu bankovního výpisu.
Po zmáčknutí tohoto tlačítka jsou na položky bankovního výpisu aplikována postupně pravidla pro příslušnou dokladovou řadu BAN. Po aplikování všech pravidel se aktualizují položky bankovního výpisu a je zobrazena informace o tom, kolik řádků bankovního výpisu bylo změněno. Zde je potřeba připomenout, že změny nikdy nemění částky, ani nedokážou na bankovní výpis položky doplnit nebo odmazat.
Vysvětlení pravidla z ukázkového obrázku
V ukázce jsou použity speciální znaky: % nahrazuje jakékoliv libovolné znaky, _ nahrazuje jeden znak. Při uvedení klíče „Platba dne __.__. na ucet %“ vyhovují takové názvy platby, jako:
Platba dne 01.01. na ucet 0000000/0100
Platba dne 31.12. na ucet CZ0000000000000000000000
