Nadstavbový modul slouží pro evidování stavů pohledávek nebo závazků. Podle těchto stavů lze filtrovat výběr neuhrazených dokladů. Stavem pohledávky se rozumí například pohledávka vymáhaná námi, soudně, u exekutora,...

 

Okno Stavy pohledávky/závazku

V okně Odběratelské faktury (stejně tak i v okně Dodavatelské faktury) je na záložce Přehled úhrad doplněno tlačítko Stavy pohledávky/závazku, které umožní k dané faktuře zobrazit návazné okno, v němž jsou evidované záznamy s různými právními stavy. Záznamy jsou seřazeny v časové posloupnosti a poskytují tak přehled o historii stavu dané pohledávky/závazku (dále jen pohledávky). Jako aktuální je nastavený nejčerstvější záznam (=záznam s nejvyšším datumem).

image000

 

Dojde-li ke změně stavu pohledávky, založte nový záznam s odpovídajícím datumem. Stav pohledávky vyberte v rozbalovací nabídce – jednu z položek přednastaveného číselníku. Do poznámky si můžete zapsat text o maximální délce 100 znaků; víceřádkový text můžete umístit na záložku Dokumenty a také si tam můžete umístit odpovídající soubor (například naskenovaný dokument). 

image002

 

Číselník stavů pohledávek/závazků

Číselník stavů si můžete zobrazit stisknutím tlačítka umístěného vpravo u rozbalovací nabídky Stav pohledávky.

Číselník zahrnuje různé právní stavy, které mohou nastat; jsou seřazeny v určitém logickém pořadí; toto pořadí je vyjádřeno trojciferným číslem.

image003

V případě potřeby si můžete text stavu pohledávky změnit nebo i přidat nový právní stav, ale nezapomeňte zapsat nebo změnit správný údaj i v poli Pořadí. Toto číslo musí být jedinečné (dva různé záznamy nemohou mít stejné číslo pořadí), můžete ho ale různě přepisovat - dbejte přitom na zachování logického sledu záznamů právních stavů; pro následný výběr neuhrazených dokladů pak můžete využívat výběr od stavu do stavu (tedy všechny stavy nacházející se mezi těmito stavy při seřazení podle pořadového čísla).

 

Neuhrazené doklady podle stavu pohledávky

Výběry neuhrazených dokladů (volbou Program – Finance – Neuhrazené doklady – Odběratelské) lze též filtrovat podle stavu pohledávky. Můžete si vybrat například jen faktury s jedním konkrétním stavem nebo se stavem v rozsahu od - do.

Chcete-li vybrat všechny faktury bez ohledu na stav, nastavte stav pohledávky od „--" do „všechny stavy"  (=poslední řádek v rozbalovací nabídce s pořadovým číslem 999).

Doklady, které dosud nemají založen žádný stav, jsou zobrazeny se stavem „- -".

 

Správa pohledávek/závazků

Volbou Program – Finance – Správa pohledávek/závazků zobrazíte výběrové okno, kde si můžete navolit, které pohledávky nebo závazky chcete zobrazit.

image004

Po stisknutí tlačítka OK budou vybrány poslední stavy pohledávek/závazků, které vyhovují zadaným parametrům. U každého dokladu je doplněn název firmy a text z hlavičky dokladu. Do výběru jsou zahrnuty i nerealizované doklady.

Doklady, které dosud nemají založen žádný stav, tu jsou zobrazeny také (se stavem „- -").

image005

V tomto okně nelze editovat žádné údaje; okno má pouze přehledný a informační charakter. U každé faktury jsou zobrazeny i základní informace – datum vystavení, celková částka dokladu a částka zbývající k úhradě. Obě částky jsou zobrazeny v místní měně a v případě, že je faktura vystavena v cizí měně, jsou tu uvedeny i částky v této cizí měně.

Na záložce Detail najdete dvě tlačítka – žluté tlačítko Zobrazit doklad (=fakturu) a zelené tlačítko Zobrazit přehled stavů, které Vám umožní zobrazit přehled stavů konkrétního dokladu (=historii stavu v časové posloupnosti) – to je to základní okno Stavy pohledávky/závazku, ve kterém můžete (ručně, po jednom záznamu) přidávat nové záznamy stavů, případně provádět změny.

 

Hromadná změna stavu

Chcete-li přidat nový záznam stavu pro více dokladů najednou, použijte tlačítko v nástrojové liště okna Správa pohledávek/závazků – tlačítko Hromadná změna stavu.

image006

Pro zvolený rozsah dokladů (aktuální doklad, vybranou podmnožinu nebo všechny zobrazené doklady) se založí nový záznam stavu podle vyplněných údajů. Existuje-li již u daného dokladu záznam se stejným datumem, můžete si předem zvolit, zda ho přepsat aktuálně zadanými údaji nebo ne. Při přepisu se tato změna zaznamená do historie změn.

Stisknutím tlačítka OK spustíte hromadnou akci přidání (případně přepisu) záznamů.

 

Nastavení práv

Jednotlivým uživatelům můžete nastavit příslušná práva k oknům Číselník stavů pohledávek/závazků, Stavy pohledávky/závazku a Správa pohledávek/závazků.

 

Pro provoz tohoto nadstavbového modulu je potřeba zakoupit potřebnou licenci. Informace podá Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

AKTUALITY

Prev Next

19 Led 2021

(SR) Daňový kalendář Január 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Január 2021         více


19 Led 2021

(ČR) Daňový kalendář Leden 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Leden 2021 více


18 Led 2021

Kdy bude lednový upgrade?

Tento týden bude k dispozici - už je v závěrečné fázi testování. Letos nám dali zákonodárci v ČR i v SR trošku zabrat, protože některé změny vešly v platnost až těsně v závěru roku ("daňový balíček" ... více


18 Led 2021

(SR) Oprava základu daně při nezaplacení protihodnoty z dodaného zboží nebo služby

  Do sekce Návody -> Účetnictví jsme pro vás připravili nový článek Oprava základu daně při úplném nebo částečném nezaplacení protihodnoty z dodaného zboží nebo služby, podle § 25a Zákona o DPH, aneb... více


16 Led 2021

(CZ) STRAVENKOVÝ PAUŠÁL od r. 2021

  Do sekce NÁVODY -> MZDY jsme pro vás připravili nový článek STRAVENKOVÝ PAUŠÁL od r. 2021 více


15 Led 2021

Export údajů zobrazených v seznamu

Přidali jsem pro vás do sekce obecných návodů popis postupu, jak je možné exportovat zobrazené informace v seznamu IS KOSTKA vždy a všude. více


05 Led 2021

Lhůty pro podání ročních daňových přiznání

  Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas?01.02.2021daň silniční daňové přiznání a daň za rok ... více


21 Pro 2020

Výstup Velké Británie z EU

Vzhledem k tomu, že Velká Britanie od 1.1.2021 již nebude členem EU, je potřeba tuto skutečnost zaznamenat i systému KOSTKA Pro. Volte Program ->Číselníky ->Tabulka státu a odškrtnětě volbu člen EU. ... více


15 Pro 2020

číslování dokladů v novém roce

Nenechte se překvapit hlášením v roce 2021, že v tomto roce není doklad povolen, připravte si číslování dokladů pro tento rok. A nemusíte začínat od nuly, podívejte se na návod, kde to je přesně popsá... více


14 Pro 2020

Možné změny pro rok 2021 v ČR

(ČR) S blížícím se nový rokem se nám také pomalu blíží i nové změny v zákonech v ČR.Tyto změny mohou mít pro právnické i fyzické osoby velmi důležitou roli.Stručně si jich alespoň pár vyjmenujeme:- Om... více