Nadstavbový modul slouží pro evidování stavů pohledávek nebo závazků. Podle těchto stavů lze filtrovat výběr neuhrazených dokladů. Stavem pohledávky se rozumí například pohledávka vymáhaná námi, soudně, u exekutora,...

 

Okno Stavy pohledávky/závazku

V okně Odběratelské faktury (stejně tak i v okně Dodavatelské faktury) je na záložce Přehled úhrad doplněno tlačítko Stavy pohledávky/závazku, které umožní k dané faktuře zobrazit návazné okno, v němž jsou evidované záznamy s různými právními stavy. Záznamy jsou seřazeny v časové posloupnosti a poskytují tak přehled o historii stavu dané pohledávky/závazku (dále jen pohledávky). Jako aktuální je nastavený nejčerstvější záznam (=záznam s nejvyšším datumem).

image000

 

Dojde-li ke změně stavu pohledávky, založte nový záznam s odpovídajícím datumem. Stav pohledávky vyberte v rozbalovací nabídce – jednu z položek přednastaveného číselníku. Do poznámky si můžete zapsat text o maximální délce 100 znaků; víceřádkový text můžete umístit na záložku Dokumenty a také si tam můžete umístit odpovídající soubor (například naskenovaný dokument). 

image002

 

Číselník stavů pohledávek/závazků

Číselník stavů si můžete zobrazit stisknutím tlačítka umístěného vpravo u rozbalovací nabídky Stav pohledávky.

Číselník zahrnuje různé právní stavy, které mohou nastat; jsou seřazeny v určitém logickém pořadí; toto pořadí je vyjádřeno trojciferným číslem.

image003

V případě potřeby si můžete text stavu pohledávky změnit nebo i přidat nový právní stav, ale nezapomeňte zapsat nebo změnit správný údaj i v poli Pořadí. Toto číslo musí být jedinečné (dva různé záznamy nemohou mít stejné číslo pořadí), můžete ho ale různě přepisovat - dbejte přitom na zachování logického sledu záznamů právních stavů; pro následný výběr neuhrazených dokladů pak můžete využívat výběr od stavu do stavu (tedy všechny stavy nacházející se mezi těmito stavy při seřazení podle pořadového čísla).

 

Neuhrazené doklady podle stavu pohledávky

Výběry neuhrazených dokladů (volbou Program – Finance – Neuhrazené doklady – Odběratelské) lze též filtrovat podle stavu pohledávky. Můžete si vybrat například jen faktury s jedním konkrétním stavem nebo se stavem v rozsahu od - do.

Chcete-li vybrat všechny faktury bez ohledu na stav, nastavte stav pohledávky od „--" do „všechny stavy"  (=poslední řádek v rozbalovací nabídce s pořadovým číslem 999).

Doklady, které dosud nemají založen žádný stav, jsou zobrazeny se stavem „- -".

 

Správa pohledávek/závazků

Volbou Program – Finance – Správa pohledávek/závazků zobrazíte výběrové okno, kde si můžete navolit, které pohledávky nebo závazky chcete zobrazit.

image004

Po stisknutí tlačítka OK budou vybrány poslední stavy pohledávek/závazků, které vyhovují zadaným parametrům. U každého dokladu je doplněn název firmy a text z hlavičky dokladu. Do výběru jsou zahrnuty i nerealizované doklady.

Doklady, které dosud nemají založen žádný stav, tu jsou zobrazeny také (se stavem „- -").

image005

V tomto okně nelze editovat žádné údaje; okno má pouze přehledný a informační charakter. U každé faktury jsou zobrazeny i základní informace – datum vystavení, celková částka dokladu a částka zbývající k úhradě. Obě částky jsou zobrazeny v místní měně a v případě, že je faktura vystavena v cizí měně, jsou tu uvedeny i částky v této cizí měně.

Na záložce Detail najdete dvě tlačítka – žluté tlačítko Zobrazit doklad (=fakturu) a zelené tlačítko Zobrazit přehled stavů, které Vám umožní zobrazit přehled stavů konkrétního dokladu (=historii stavu v časové posloupnosti) – to je to základní okno Stavy pohledávky/závazku, ve kterém můžete (ručně, po jednom záznamu) přidávat nové záznamy stavů, případně provádět změny.

 

Hromadná změna stavu

Chcete-li přidat nový záznam stavu pro více dokladů najednou, použijte tlačítko v nástrojové liště okna Správa pohledávek/závazků – tlačítko Hromadná změna stavu.

image006

Pro zvolený rozsah dokladů (aktuální doklad, vybranou podmnožinu nebo všechny zobrazené doklady) se založí nový záznam stavu podle vyplněných údajů. Existuje-li již u daného dokladu záznam se stejným datumem, můžete si předem zvolit, zda ho přepsat aktuálně zadanými údaji nebo ne. Při přepisu se tato změna zaznamená do historie změn.

Stisknutím tlačítka OK spustíte hromadnou akci přidání (případně přepisu) záznamů.

 

Nastavení práv

Jednotlivým uživatelům můžete nastavit příslušná práva k oknům Číselník stavů pohledávek/závazků, Stavy pohledávky/závazku a Správa pohledávek/závazků.

 

Pro provoz tohoto nadstavbového modulu je potřeba zakoupit potřebnou licenci. Informace podá Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

AKTUALITY

Prev Next

20 Říj 2020

(CZ) Jak nastavit v GEORGE ABO

V článku najdete, jak nastavit v programu GEORGE České Spořitelny předávání prostřednictvím souboru ABO více


19 Říj 2020

Hledání v tiskové sestavě

Jak hledat text v náhledu tiskové sestavy se dozvíte v návodu.  více


15 Říj 2020

Import IsDoc, nahrání položek do IS KOSTKA

  Už není nutné zadávat položky DOF, to je skvělá zpráva. Při elektronické výměně dokumentů je možné využít nově také formát IsDoc. Tento formát je možné využít pro elektronický přenos faktur, zálo... více


14 Říj 2020

Jak vyhledat hromadně položku na dokladech?

Byl přidán článek na vyhledání údajů na skladových a odbytových dokladech. Celý článek naleznete v sekci návody . více


09 Říj 2020

(SR) Daňový kalendář október 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář október 2020         více


09 Říj 2020

(ČR) Daňový kalendář říjen 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář říjen 2020 více


09 Říj 2020

(ČR) Školení „Základy ovládání v IS KOSTKA"

  Jedno z oblíbených školení kde si noví uživatelé osvojí základy práce s IS KOSTKA a stávající uživatelé si osvěží své znalosti. Rozšíří si znalosti v oblastech kde si nejsou zcela jisti, osvěží a d... více


06 Říj 2020

Internetové bankovnictví GEORGE

Česká spořitelna mění datový výstup bankovních výpisů, který zpracovává IS KOSTKA v části styk s bankou. Internetové bankovnictví GEORGE vytváří bankovní výpisy ve formátu CSV, který jsme dosud pro da... více


15 Zář 2020

Prodej přes e-shopy roste

Jistě jste zaznamenali, jak rychle se zákazníci naučili nakupovat na e-shopech, čemuž stávající krizová situace ještě napomohla. Také uvažujete o tom, že si založíte svůj e-shop a nebo už nějaký máte,... více


15 Zář 2020

(ČR) Daňový kalendář září 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář září 2020 více