Jedním z okruhů, kterým je možné provést úhradu dokladů je bankovní výpis (okruh BAN). V tomto článku si probereme, jak funguje úhrada převodním příkazem.
Na dokladech DOF (Dodavatelské faktury) a ODF (odběratelské faktury), se kterými se nejčastěji setkáváte při úhradách převodním příkazem, jsou určitá nastavení, právě s vazbou na bankovní účet.
 
Bankovní účty, které budeme v systému používat, je potřeba zapsat na záložku bankovní spojení. Dále pak pro každý zapsaný bankovní účet v systému založit v dokladových řadách PKU (Příkazy k úhradě) a BAN (Bankovní výpisy) příslušnou řadu.
Bankovní účty pro partnera je možné lehce stáhnout pomocí tlačítka na detailu bankovního účtu partnera. Načtené bankovní účty jsou účty, které partner zveřejnil.
 
Pokud tedy chceme, aby nám odběratel uhradil ODF na konkrétní účet, musí být splněno následující:
  • Bankovní účet musí být zapsán u zpracovávané firmy.
  • Na jedné z dokladových řad BAN musí být tento účet uveden na záložce „Jiné“ a „Použitelný na ODF“ nastaveno na „ANO“.
  • Na detailu dokladu ODF na záložce „Strana A“ uveden tento konkrétní účet v nabídce „Uhradit na účet“.
Pokud chceme uhradit DOF na účet dodavatele, musí být splněno následující:
  • Bankovní účet, ze kterého budeme provádět úhradu musí být uveden na řadě PKU a BAN.
  • Na dokladové řadě DOF, na záložce „Jiné“, musí být uveden bankovní účet, ze kterého proběhne úhrada.
  • Na dokladu DOF je uveden účet „Uhradit z účtu“ a „Bankovní protiúčet“. 
Úhrada DOF je provedena až na základě platby potvrzené na bankovním výpise.